本站音书，12月4日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一往来日上升0.02%。历史数据深入该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.5%，近6个月上升0.94%，近1年上升2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报深入，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时间累计酬金5.23%。

以上本色为本站据公开信息整理凯发·k8国际娱乐网，由智能算法生成，不组成投资提议。